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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
BZ Autres créances | 345 125.00 | | 345 125.00 | 345 125.00 |
CF Disponibilités | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 814.00 | | 471 814.00 | 471 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 814.00 | | 7 971 814.00 | 7 971 814.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 378.00 | 14 169.00 | | 479 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 548.00 | 4 514 169.00 | | 4 993 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 679.00 | 3 006 350.00 | | 2 588 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 681.00 | 33 949.00 | | 226 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 3 902.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 589.00 | 39 816.00 | | 157 589.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 267.00 | 3 084 018.00 | | 2 978 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 814.00 | 7 598 187.00 | | 7 971 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 380.00 | 507 187.00 | | 826 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 838.00 | | 526 838.00 | 526 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 838.00 | | 526 838.00 | 526 838.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 697.00 | 23 133.00 | | 54 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 473.00 | 2 833.00 | | -11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 839.00 | 152 603.00 | | 1 036 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 461.00 | 138 434.00 | | 557 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 378.00 | 14 169.00 | | 479 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VP Divers | 339 878.00 | | | 339 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 363.00 | 418 363.00 | | 418 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 266.00 | 663 473.00 | 1 717 836.00 | 2 978 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |