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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 19 495.00 | 41 585.00 | 61 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 130.00 | 19 495.00 | 131 635.00 | 151 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BZ Autres créances | 230 479.00 | | 230 479.00 | 230 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 10 000.00 | 200 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 7 614 764.00 | | 7 614 764.00 | 7 614 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 040.00 | 10 000.00 | 8 097 040.00 | 8 107 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 170.00 | 29 495.00 | 8 228 675.00 | 8 258 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 387 500.00 | | 4 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 1 037 961.00 | 974 601.00 | | 1 037 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 598.00 | 595 378.00 | | 2 316 598.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 064.00 | 6 425 984.00 | | 8 098 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 299.00 | 1 366 844.00 | | 48 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 31 826.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 26 540.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 029.00 | 194 845.00 | | 73 029.00 |
EA Autres dettes | | 11 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 611.00 | 1 631 203.00 | | 130 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 675.00 | 8 057 187.00 | | 8 228 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 611.00 | 716 812.00 | | 130 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 231.00 | 73 048.00 | | 52 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944 133.00 | 1 000.00 | | 8 944 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945 307.00 | 1 000.00 | | 8 945 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402 376.00 | 1 000.00 | | 7 402 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402 421.00 | 1 000.00 | | 7 402 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542 886.00 | | | 1 542 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 52 037.00 | | 29 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 125.00 | 1 102 988.00 | | 10 328 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 527.00 | 507 610.00 | | 8 011 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 598.00 | 595 378.00 | | 2 316 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 505.00 | | | 7 553 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 402 375.00 | 90 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402 375.00 | 151 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492 425.00 | | | 7 492 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 15 270.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 15 270.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VC Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 276.00 | 282 276.00 | 90 000.00 | 372 276.00 |