| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 4 225.00 | 56 855.00 | 61 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 551 018.00 | | 5 551 018.00 | 5 551 018.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 506.00 | 4 225.00 | 7 549 280.00 | 7 553 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BZ Autres créances | 294 897.00 | | 294 897.00 | 294 897.00 |
CF Disponibilités | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 906.00 | | 507 906.00 | 507 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 412.00 | 4 225.00 | 8 057 187.00 | 8 061 412.00 |
CU Autres participations | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 387 500.00 | 4 387 500.00 | | 4 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 974 601.00 | 611 918.00 | | 974 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 378.00 | 362 682.00 | | 595 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 984.00 | 5 830 606.00 | | 6 425 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 844.00 | 1 733 277.00 | | 1 366 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 826.00 | 3 673.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 19 131.00 | | 26 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 845.00 | 173 961.00 | | 194 845.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 941.00 | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 203.00 | 1 930 983.00 | | 1 631 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 187.00 | 7 761 589.00 | | 8 057 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 812.00 | 634 372.00 | | 716 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 048.00 | 88 630.00 | | 73 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 037.00 | -9 287.00 | | 52 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 988.00 | 968 576.00 | | 1 102 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 610.00 | 605 894.00 | | 507 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 378.00 | 362 682.00 | | 595 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 375.00 | | 152 130.00 | 7 402 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 492 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 553 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402 375.00 | | 91 050.00 | 7 402 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VC Groupe et associés | 287 860.00 | 287 860.00 | | 287 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 045.00 | 347 045.00 | 90 000.00 | 437 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |