| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550 968.00 | | 5 550 968.00 | 5 550 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 376.00 | | 7 402 376.00 | 7 402 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BZ Autres créances | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
CF Disponibilités | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 827.00 | | 360 827.00 | 360 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 203.00 | | 7 763 203.00 | 7 763 203.00 |
CU Autres participations | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 387 500.00 | 4 500 000.00 | | 4 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 14 169.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 371.00 | 479 378.00 | | 568 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 923.00 | 4 993 548.00 | | 5 467 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 840.00 | 2 588 679.00 | | 2 161 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 226 681.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 2 815.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 645.00 | 157 589.00 | | 108 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 295 280.00 | 2 978 267.00 | | 2 295 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 203.00 | 7 971 814.00 | | 7 763 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 128.00 | 826 380.00 | | 570 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 331.00 | | 560 331.00 | 560 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 331.00 | | 560 331.00 | 560 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 184.00 | 54 697.00 | | 60 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 007.00 | | | -35 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | -11 473.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 524.00 | 1 036 839.00 | | 1 113 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 154.00 | 557 461.00 | | 545 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 371.00 | 479 378.00 | | 568 371.00 |