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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 550 968.00 | | 5 550 968.00 | 5 550 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 376.00 | | 7 402 376.00 | 7 402 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BZ Autres créances | 248 251.00 | | 248 251.00 | 248 251.00 |
CF Disponibilités | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 213.00 | | 359 213.00 | 359 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 589.00 | | 7 761 589.00 | 7 761 589.00 |
CU Autres participations | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 387 500.00 | 4 387 500.00 | | 4 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DG Autres réserves | 611 918.00 | 43 548.00 | | 611 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 682.00 | 568 371.00 | | 362 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 606.00 | 5 467 923.00 | | 5 830 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 277.00 | 2 161 840.00 | | 1 733 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 1 085.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 23 711.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 961.00 | 108 645.00 | | 173 961.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 983.00 | 2 295 280.00 | | 1 930 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 589.00 | 7 763 203.00 | | 7 761 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 372.00 | 570 128.00 | | 634 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 021.00 | | 548 021.00 | 548 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 021.00 | | 548 021.00 | 548 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 198.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 630.00 | 60 184.00 | | 88 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35 007.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35 007.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 287.00 | 13 292.00 | | -9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 576.00 | 1 113 524.00 | | 968 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 894.00 | 545 154.00 | | 605 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 682.00 | 568 371.00 | | 362 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 375.00 | | | 7 402 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 402 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402 375.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402 375.00 | | | 7 402 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VC Groupe et associés | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 629.00 | 285 629.00 | | 285 629.00 |