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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 264 671.00 | | 264 671.00 | 264 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600.00 | 133 518.00 | 7 083.00 | 140 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 252.00 | 21 012.00 | 2 240.00 | 23 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 234.00 | 155 520.00 | 276 714.00 | 432 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CF Disponibilités | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 228.00 | 155 520.00 | 498 708.00 | 654 228.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 148.00 | 148 536.00 | | 185 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 214.00 | 36 613.00 | | 98 214.00 |
DL TOTAL (I) | 284 462.00 | 186 248.00 | | 284 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 329.00 | 60 812.00 | | 40 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 149.00 | 11 418.00 | | 21 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 22 522.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 159.00 | 73 640.00 | | 90 159.00 |
EA Autres dettes | 41 387.00 | 49 894.00 | | 41 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 246.00 | 218 286.00 | | 214 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 708.00 | 404 534.00 | | 498 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 165.00 | 137 876.00 | | 193 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 276.00 | | | 442 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 457.00 | | | 175 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 165.00 | 3 855.00 | 17 500.00 | 169 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175.00 | 3 855.00 | 17 500.00 | 168 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
UX Autres créances clients | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 329.00 | 21 197.00 | 19 133.00 | 40 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VP Divers | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 298.00 | 193 165.00 | 19 133.00 | 212 298.00 |