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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 511.00 | 129 998.00 | 89 513.00 | 219 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 953.00 | 23 610.00 | 39 343.00 | 62 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 299.00 | 154 599.00 | 506 700.00 | 661 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 497.00 | | 428 497.00 | 428 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 797.00 | 154 599.00 | 935 198.00 | 1 089 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 926.00 | 344 949.00 | | 350 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 221.00 | 5 976.00 | | 100 221.00 |
DL TOTAL (I) | 452 247.00 | 352 026.00 | | 452 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 811.00 | 268 929.00 | | 268 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 460.00 | 33 011.00 | | 27 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 51 997.00 | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 492.00 | 100 190.00 | | 143 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 821.00 | | |
EA Autres dettes | 173.00 | 21 164.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 950.00 | 493 063.00 | | 482 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 198.00 | 845 089.00 | | 935 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 143.00 | 282 405.00 | | 257 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 517.00 | | 28 390.00 | 671 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 608.00 | 661 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 473.00 | 282 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 054.00 | | | 378 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 548.00 | | 28 390.00 | 292 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 973.00 | 48 401.00 | 23 775.00 | 129 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 983.00 | 48 401.00 | 23 775.00 | 128 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 811.00 | 43 004.00 | 191 701.00 | 268 811.00 |
VI Groupe et associés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 790.00 | 143 390.00 | 400.00 | 143 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 951.00 | 257 144.00 | 191 701.00 | 482 951.00 |