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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 447.00 | 96 589.00 | 99 857.00 | 196 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 100.00 | 32 393.00 | 63 707.00 | 96 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 517.00 | 129 973.00 | 541 544.00 | 671 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 545.00 | | 303 545.00 | 303 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 062.00 | 129 973.00 | 845 089.00 | 975 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 949.00 | 283 362.00 | | 344 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 73 587.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 352 026.00 | 358 049.00 | | 352 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 929.00 | 19 132.00 | | 268 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 011.00 | 15 226.00 | | 33 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 997.00 | 16 477.00 | | 51 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | 68 488.00 | | 100 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 821.00 | 20 000.00 | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 21 164.00 | 30 569.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 063.00 | 171 842.00 | | 493 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 089.00 | 529 892.00 | | 845 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 405.00 | 169 894.00 | | 282 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 437.00 | | 250 080.00 | 421 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 054.00 | | 110 000.00 | 268 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 869.00 | | 139 679.00 | 152 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 402.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 412.00 | 17 561.00 | | 112 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 422.00 | 17 561.00 | | 111 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 930.00 | 30 220.00 | 145 620.00 | 238 930.00 |
VI Groupe et associés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 002.00 | 113 602.00 | 400.00 | 114 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 063.00 | 284 353.00 | 145 620.00 | 493 063.00 |