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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 264 671.00 | | 264 671.00 | 264 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 890.00 | 91 918.00 | 8 972.00 | 100 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 979.00 | 19 504.00 | 32 475.00 | 51 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 437.00 | 112 412.00 | 309 024.00 | 421 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 140 214.00 | | 140 214.00 | 140 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 868.00 | | 220 868.00 | 220 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 304.00 | 112 412.00 | 529 892.00 | 642 304.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 362.00 | 185 148.00 | | 283 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 587.00 | 98 214.00 | | 73 587.00 |
DL TOTAL (I) | 358 050.00 | 284 462.00 | | 358 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 133.00 | 40 329.00 | | 19 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | 21 149.00 | | 15 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 19 273.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 90 159.00 | | 68 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 30 570.00 | 41 387.00 | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 842.00 | 214 246.00 | | 171 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 892.00 | 498 708.00 | | 529 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 895.00 | 193 165.00 | | 169 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 234.00 | | 39 972.00 | 432 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 769.00 | 421 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 769.00 | 152 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 053.00 | | | 268 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 852.00 | | 39 786.00 | 163 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 186.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 520.00 | 7 661.00 | 50 769.00 | 155 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 530.00 | 7 661.00 | 50 769.00 | 154 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
UX Autres créances clients | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VP Divers | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 895.00 | 169 895.00 | | 169 895.00 |