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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 3 573.00 | 7 436.00 | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 626.00 | 169 415.00 | 129 210.00 | 298 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 265.00 | 27 983.00 | 22 281.00 | 50 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 145.00 | 200 972.00 | 537 172.00 | 738 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 301.00 | | 432 301.00 | 432 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 446.00 | 200 972.00 | 969 474.00 | 1 170 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 147.00 | 350 926.00 | | 451 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 308.00 | 100 221.00 | | 55 308.00 |
DL TOTAL (I) | 507 556.00 | 452 247.00 | | 507 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 667.00 | 268 811.00 | | 278 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 27 460.00 | | 13 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 41 065.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 359.00 | 143 492.00 | | 141 359.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 173.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 918.00 | 482 950.00 | | 461 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 474.00 | 935 198.00 | | 969 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 268.00 | 257 143.00 | | 246 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 300.00 | | 89 534.00 | 661 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 688.00 | 738 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 688.00 | 348 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 054.00 | | 10 019.00 | 378 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 465.00 | | 79 114.00 | 282 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 400.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 599.00 | 50 476.00 | 4 103.00 | 154 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 2 583.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 609.00 | 47 893.00 | 4 103.00 | 153 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 668.00 | 63 018.00 | 210 759.00 | 278 668.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 558.00 | 191 758.00 | 800.00 | 192 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 918.00 | 246 268.00 | 210 759.00 | 461 918.00 |