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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 20 570.00 | 655.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 063.00 | 6 652.00 | 1 411.00 | 8 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 323.00 | 27 222.00 | 7 101.00 | 34 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BN En cours de production de biens | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 392.00 | 5 231.00 | 143 161.00 | 148 392.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 565.00 | 5 231.00 | 374 334.00 | 379 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 889.00 | 32 453.00 | 381 435.00 | 413 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
EA Autres dettes | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 637.00 | | | 270 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 435.00 | | | 381 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 637.00 | | | 270 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 576.00 | | 1 309 576.00 | 1 309 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 576.00 | | 1 309 576.00 | 1 309 576.00 |
FM Production stockée | | | -14 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 032.00 | | | 1 305 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 790.00 | | | 1 297 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 487.00 | 1 735.00 | | 25 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | 1 735.00 | | 25 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VI Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 349.00 | 176 314.00 | 5 035.00 | 181 349.00 |
VW T.V.A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
YT Sous‐traitance | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 368.00 | | | 529 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |