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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 22 373.00 | 1 905.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 808.00 | 13 044.00 | 24 764.00 | 37 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 071.00 | 35 418.00 | 33 654.00 | 69 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BN En cours de production de biens | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
BZ Autres créances | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
CF Disponibilités | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 071.00 | 35 418.00 | 735 653.00 | 771 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 173 457.00 | 156 556.00 | | 173 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 16 901.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 203 681.00 | 184 945.00 | | 203 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612.00 | 13 451.00 | | 13 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 026.00 | 216 565.00 | | 318 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | 172 163.00 | | 98 492.00 |
EA Autres dettes | 33 231.00 | 32 541.00 | | 33 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 973.00 | 434 719.00 | | 531 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 653.00 | 619 664.00 | | 735 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 708.00 | | 30 363.00 | 38 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 673.00 | | 28 413.00 | 33 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 1 950.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 741.00 | 5 677.00 | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 741.00 | 5 677.00 | | 29 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 026.00 | 318 026.00 | | 318 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 372 600.00 | 372 600.00 | | 372 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 012.00 | 5 081.00 | 18 931.00 | 24 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 602.00 | 527 617.00 | 6 985.00 | 534 602.00 |
VW T.V.A. | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 373.00 | 476 442.00 | 18 931.00 | 495 373.00 |