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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 330.00 | 24 430.00 | 19 900.00 | 44 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 307.00 | 20 820.00 | 49 486.00 | 70 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 622.00 | 45 251.00 | 76 371.00 | 121 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BN En cours de production de biens | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 885.00 | | 409 885.00 | 409 885.00 |
BZ Autres créances | 215 784.00 | | 215 784.00 | 215 784.00 |
CF Disponibilités | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 344.00 | | 862 344.00 | 862 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 966.00 | 45 251.00 | 938 715.00 | 983 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 192 193.00 | 173 457.00 | | 192 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847.00 | 18 736.00 | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 239 527.00 | 203 681.00 | | 239 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 953.00 | 24 012.00 | | 50 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 13 612.00 | | 13 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 185.00 | 36 600.00 | | 54 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 583.00 | 318 026.00 | | 424 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 98 492.00 | | 84 120.00 |
EA Autres dettes | 71 520.00 | 33 231.00 | | 71 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 188.00 | 531 973.00 | | 699 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 715.00 | 735 653.00 | | 938 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 071.00 | | 52 550.00 | 69 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | | 52 550.00 | 62 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 418.00 | 9 833.00 | | 35 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 9 833.00 | | 35 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 583.00 | 424 583.00 | | 424 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 404 149.00 | 404 149.00 | | 404 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 953.00 | 11 493.00 | 39 460.00 | 50 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 702.00 | 625 717.00 | 6 985.00 | 632 702.00 |
VW T.V.A. | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 003.00 | 605 543.00 | 39 460.00 | 645 003.00 |