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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 21 763.00 | 2 516.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 7 979.00 | 1 416.00 | 9 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 708.00 | 29 741.00 | 8 967.00 | 38 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BN En cours de production de biens | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 292.00 | 5 231.00 | 137 061.00 | 142 292.00 |
BZ Autres créances | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
CF Disponibilités | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 928.00 | 5 231.00 | 610 697.00 | 615 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 636.00 | 34 972.00 | 619 664.00 | 654 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
EA Autres dettes | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 719.00 | | | 434 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 664.00 | | | 619 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 719.00 | | | 434 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 642.00 | | 1 517 642.00 | 1 517 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 642.00 | | 1 517 642.00 | 1 517 642.00 |
FM Production stockée | | | -26 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 55 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 346.00 | | | 1 492 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 445.00 | | | 1 475 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 323.00 | | 4 385.00 | 34 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | | 4 385.00 | 29 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 663.00 | 1 078.00 | | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 1 078.00 | | 28 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VB T. V. A. | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VI Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 953.00 | 299 918.00 | 5 035.00 | 304 953.00 |
VW T.V.A. | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 719.00 | 434 719.00 | | 434 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
ST Autres comptes | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
YT Sous‐traitance | 425 477.00 | | | 425 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 062.00 | | | 649 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |