| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 19 736.00 | 1 489.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 063.00 | 5 751.00 | 2 312.00 | 8 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 323.00 | 25 487.00 | 8 836.00 | 34 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BN En cours de production de biens | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 896.00 | 5 231.00 | 245 665.00 | 250 896.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 607.00 | 5 231.00 | 536 376.00 | 541 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 930.00 | 30 718.00 | 545 212.00 | 575 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
EA Autres dettes | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 656.00 | | | 441 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 212.00 | | | 545 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 895.00 | | 2 428.00 | 31 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 860.00 | | 2 428.00 | 26 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 2 198.00 | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 2 198.00 | | 23 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 681.00 | 282 681.00 | | 282 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 5 184.00 | 9 011.00 | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 522.00 | 276 487.00 | 5 035.00 | 281 522.00 |
VW T.V.A. | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 156.00 | 425 145.00 | 9 011.00 | 434 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |