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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 441.00 | 17 261.00 | 19 180.00 | 36 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 425.00 | 37 608.00 | 9 817.00 | 47 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 55 936.00 | 28 998.00 | 84 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BZ Autres créances | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CF Disponibilités | 539 279.00 | | 539 279.00 | 539 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 327.00 | | 629 327.00 | 629 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 260.00 | 55 936.00 | 658 324.00 | 714 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 002.00 | | | 510 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 535 067.00 | | | 535 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 324.00 | | | 658 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 833.00 | | 882 833.00 | 882 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 833.00 | | 882 833.00 | 882 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 552.00 | | | 897 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 287.00 | | | 881 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 9 707.00 | | 46 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | 9 707.00 | | 45 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VW T.V.A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
YT Sous‐traitance | 201 482.00 | | | 201 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 859.00 | | | 276 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |