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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708.00 | 27 243.00 | 3 466.00 | 30 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 603.00 | 40 524.00 | 22 079.00 | 62 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 312.00 | 67 767.00 | 25 545.00 | 93 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 644 433.00 | | 644 433.00 | 644 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 660.00 | | 703 660.00 | 703 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 972.00 | 67 767.00 | 729 205.00 | 796 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 168.00 | | | 536 168.00 |
DH Report à nouveau | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
DL TOTAL (I) | 612 040.00 | | | 612 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 205.00 | | | 729 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 739.00 | | 19 254.00 | 96 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 682.00 | | 93 312.00 | 22 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 682.00 | | 93 312.00 | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 739.00 | | 19 254.00 | 96 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 392.00 | 8 056.00 | 22 682.00 | 82 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 392.00 | 8 056.00 | 22 682.00 | 82 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
YT Sous‐traitance | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |