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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 171.00 | 27 667.00 | 9 504.00 | 37 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 46 223.00 | 9 001.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 462.00 | 74 957.00 | 18 504.00 | 93 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
BZ Autres créances | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CF Disponibilités | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 910.00 | | 618 910.00 | 618 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 371.00 | 74 957.00 | 637 414.00 | 712 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 168.00 | | | 536 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 555 616.00 | | | 555 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 414.00 | | | 637 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 432.00 | | 8 029.00 | 85 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 365.00 | | 8 029.00 | 84 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 753.00 | 9 204.00 | | 65 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 686.00 | 9 204.00 | | 64 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VW T.V.A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
YT Sous‐traitance | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |