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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 349.00 | 32 357.00 | 7 992.00 | 40 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 391.00 | 50 036.00 | 6 355.00 | 56 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 739.00 | 82 392.00 | 14 347.00 | 96 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 611 440.00 | | 611 440.00 | 611 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 023.00 | | 639 023.00 | 639 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 762.00 | 82 392.00 | 653 370.00 | 735 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 168.00 | | | 536 168.00 |
DH Report à nouveau | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 565 310.00 | | | 565 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 370.00 | | | 653 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 462.00 | | 4 955.00 | 93 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067.00 | 610.00 | 96 739.00 | 1 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 96 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 394.00 | | 4 955.00 | 92 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 957.00 | 9 112.00 | 1 677.00 | 74 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 890.00 | 9 112.00 | 610.00 | 73 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
YT Sous‐traitance | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |