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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 441.00 | 22 430.00 | 14 012.00 | 36 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 924.00 | 42 256.00 | 5 667.00 | 47 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 432.00 | 65 753.00 | 19 679.00 | 85 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 518 194.00 | | 518 194.00 | 518 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 246.00 | | 584 246.00 | 584 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 679.00 | 65 753.00 | 603 925.00 | 669 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 267.00 | | | 526 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 544 968.00 | | | 544 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 925.00 | | | 603 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 473.00 | | 742 473.00 | 742 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 473.00 | | 742 473.00 | 742 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 705.00 | | | 742 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 803.00 | | | 732 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 933.00 | | 499.00 | 84 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 866.00 | | 499.00 | 83 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 936.00 | 9 817.00 | | 55 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 869.00 | 9 817.00 | | 54 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
YT Sous‐traitance | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 930.00 | | | 226 930.00 |