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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 292.00 | 22 402.00 | 20 890.00 | 43 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 131.00 | 269 091.00 | 120 039.00 | 389 131.00 |
BF Prêts | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 018.00 | 291 494.00 | 157 524.00 | 449 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BZ Autres créances | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 167 483.00 | | 167 483.00 | 167 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 248.00 | 291 494.00 | 533 754.00 | 825 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DL TOTAL (I) | 218 872.00 | | | 218 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 754.00 | | | 533 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
UP Prêts | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VP Divers | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
VW T.V.A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 882.00 | 314 882.00 | | 314 882.00 |