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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 295.00 | 11 100.00 | 25 195.00 | 36 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 183.00 | 210 011.00 | 153 171.00 | 363 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 479.00 | 221 111.00 | 188 367.00 | 409 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 401 245.00 | | 401 245.00 | 401 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 959.00 | | 1 256 959.00 | 1 256 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 439.00 | 221 111.00 | 1 445 327.00 | 1 666 439.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
DL TOTAL (I) | 390 482.00 | | | 390 482.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | | | 243 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
EA Autres dettes | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 845.00 | | | 959 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 327.00 | | | 1 445 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 628.00 | | | 805 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | 243 906.00 | | 243 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VC Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 917.00 | 64 700.00 | 154 217.00 | 218 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 940.00 | 745 723.00 | 154 217.00 | 899 940.00 |