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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 292.00 | 23 097.00 | 20 195.00 | 43 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 957.00 | 322 657.00 | 129 299.00 | 451 957.00 |
BF Prêts | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 844.00 | 345 754.00 | 160 089.00 | 505 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 543 410.00 | | 543 410.00 | 543 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 769.00 | | 856 769.00 | 856 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 613.00 | 345 754.00 | 1 016 858.00 | 1 362 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DL TOTAL (I) | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 446.00 | | | 205 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 578.00 | | | 202 578.00 |
EA Autres dettes | 207 889.00 | | | 207 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 050.00 | | | 744 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 858.00 | | | 1 016 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 743.00 | | | 644 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
UP Prêts | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 742.00 | 101 941.00 | 84 218.00 | 198 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VW T.V.A. | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 285.00 | 643 978.00 | 86 724.00 | 743 285.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 199.00 | 3 692.00 | 2 506.00 | 6 199.00 |