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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 292.00 | 23 097.00 | 20 195.00 | 43 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 640.00 | 309 565.00 | 134 074.00 | 443 640.00 |
BF Prêts | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 527.00 | 332 662.00 | 164 864.00 | 497 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
BZ Autres créances | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 073.00 | | 478 073.00 | 478 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 600.00 | 332 662.00 | 642 937.00 | 975 600.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
EA Autres dettes | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 236.00 | | | 422 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 937.00 | | | 642 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 733.00 | | | 398 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
UP Prêts | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 012.00 | 17 509.00 | 23 503.00 | 41 012.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
VW T.V.A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 236.00 | 398 733.00 | 23 503.00 | 422 236.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |