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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 292.00 | 25 097.00 | 25 195.00 | 50 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 205.00 | 272 694.00 | 165 511.00 | 438 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 499.00 | 297 791.00 | 200 707.00 | 498 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 040.00 | | 580 040.00 | 580 040.00 |
CF Disponibilités | 480 331.00 | | 480 331.00 | 480 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 720.00 | | 1 129 720.00 | 1 129 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 220.00 | 297 791.00 | 1 330 428.00 | 1 628 220.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
DL TOTAL (I) | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 366.00 | | | 243 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
EA Autres dettes | 286 639.00 | | | 286 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 853.00 | | | 912 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 428.00 | | | 1 330 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 654.00 | | | 718 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VC Groupe et associés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 119.00 | 47 920.00 | 194 199.00 | 242 119.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VW T.V.A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 660.00 | 693 461.00 | 194 199.00 | 887 660.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |