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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 969.00 | 58 104.00 | 2 865.00 | 60 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 114.00 | 70 799.00 | 35 315.00 | 106 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
110 Total général Actif | 120 936.00 | 70 799.00 | 50 138.00 | 120 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 842.00 | 7 353.00 | | 5 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 221.00 | 34 677.00 | | 31 221.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 073.00 | 42 035.00 | | 37 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 174.00 | 3 029.00 | | 1 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 2 629.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 683.00 | 2 494.00 | | 6 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | 211.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 22 242.00 | 23 212.00 | | 22 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 559.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 711.00 | 3 505.00 | | 2 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | 4 961.00 | | 4 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 191.00 | 41 604.00 | | 39 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 118.00 | 432.00 | | -2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 118.00 | 432.00 | | -2 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 919.00 | | | 1 919.00 |