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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 932.00 | 45 604.00 | 12 328.00 | 57 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 577.00 | 57 800.00 | 44 777.00 | 102 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
110 Total général Actif | 126 265.00 | 57 800.00 | 68 465.00 | 126 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 579.00 | 3 668.00 | | 2 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 881.00 | 33 298.00 | | 32 881.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 472.00 | 36 969.00 | | 35 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | 2 134.00 | | 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | 103.00 | | -216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 648.00 | 5 676.00 | | 4 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | -888.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 22 223.00 | 20 397.00 | | 22 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 459.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 300.00 | 2 427.00 | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 1 781.00 | | 2 325.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 515.00 | 33 090.00 | | 32 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 958.00 | 3 880.00 | | 2 958.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | 3 805.00 | | 2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 801.00 | | | 801.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -801.00 | | | -801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 862.00 | | | 1 862.00 |