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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 616.00 | 48 466.00 | 19 150.00 | 67 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 261.00 | 60 662.00 | 51 599.00 | 112 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
060 Stock marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
110 Total général Actif | 129 438.00 | 60 662.00 | 68 776.00 | 129 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 826.00 | 2 579.00 | | 4 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 316.00 | 32 881.00 | | 27 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | 13.00 | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 666.00 | 35 472.00 | | 37 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 764.00 | 278.00 | | 1 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -216.00 | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 262.00 | 4 648.00 | | 4 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | 511.00 | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 25 293.00 | 22 223.00 | | 25 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 442.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 403.00 | 1 300.00 | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | 2 325.00 | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 758.00 | 32 515.00 | | 37 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92.00 | 2 958.00 | | -92.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 69.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 975.00 | 2 085.00 | | 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 444.00 | | | 2 444.00 |