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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 181.00 | 59 885.00 | 14 296.00 | 74 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 325.00 | 72 580.00 | 46 745.00 | 119 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
110 Total général Actif | 135 427.00 | 72 580.00 | 62 847.00 | 135 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 668.00 | 5 842.00 | | 3 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 298.00 | 31 221.00 | | 33 298.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 969.00 | 37 073.00 | | 36 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134.00 | 1 174.00 | | 2 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | 132.00 | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 676.00 | 6 683.00 | | 5 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | 430.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 20 397.00 | 22 242.00 | | 20 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 292.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 427.00 | 2 711.00 | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 4 526.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 090.00 | 39 191.00 | | 33 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 880.00 | -2 118.00 | | 3 880.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 805.00 | -2 118.00 | | 3 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |