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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 46 566.00 | 15 382.00 | 61 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 593.00 | 58 762.00 | 47 831.00 | 106 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
060 Stock marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
110 Total général Actif | 123 546.00 | 58 762.00 | 64 784.00 | 123 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 040.00 | 4 826.00 | | 3 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 492.00 | 27 316.00 | | 26 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 664.00 | 3 000.00 | | 7 664.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 524.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 205.00 | 37 666.00 | | 37 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568.00 | 1 764.00 | | 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 178.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 899.00 | 4 262.00 | | 3 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | -1 215.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 18 743.00 | 25 293.00 | | 18 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 121.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 730.00 | 3 403.00 | | 9 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 2 862.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 018.00 | 37 758.00 | | 39 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 813.00 | -92.00 | | -1 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 175.00 | | |
294 Charges financières | | 107.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 815.00 | 975.00 | | -1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |