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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 789.00 | 457 832.00 | 244 957.00 | 702 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 471.00 | 248.00 | 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 779.00 | 458 303.00 | 472 475.00 | 930 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 236.00 | 7 630.00 | 209 606.00 | 217 236.00 |
BZ Autres créances | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 285.00 | 7 630.00 | 248 655.00 | 256 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 064.00 | 465 934.00 | 721 130.00 | 1 187 064.00 |
CU Autres participations | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
DH Report à nouveau | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 586.00 | -9 420.00 | | 59 586.00 |
DK Provisions réglementées | 15 556.00 | 19 373.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 276 114.00 | 220 344.00 | | 276 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 402.00 | 158 997.00 | | 224 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 853.00 | 174 349.00 | | 161 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 17 752.00 | | 22 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 29 895.00 | | 37 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
EA Autres dettes | | 34 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 015.00 | 415 599.00 | | 445 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 130.00 | 635 944.00 | | 721 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 272.00 | 343 384.00 | | 301 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 418.00 | 33 345.00 | | 32 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 971.00 | 95 650.00 | 187 621.00 | 91 971.00 |
FG Production vendue services | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 686.00 | 95 650.00 | 325 336.00 | 229 686.00 |
FM Production stockée | | | -73 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 692.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | 17 000.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 3 054.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 20 054.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | -3 054.00 | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | -2 311.00 | | 12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 329.00 | 267 130.00 | | 279 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 742.00 | 276 551.00 | | 219 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 586.00 | -9 420.00 | | 59 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 869.00 | | 137 909.00 | 792 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 819.00 | | 126 690.00 | 576 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 050.00 | | 11 219.00 | 216 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 611.00 | 46 692.00 | | 411 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 611.00 | 46 692.00 | | 411 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 373.00 | 80.00 | 3 897.00 | 19 373.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 003.00 | 80.00 | 3 897.00 | 27 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
UX Autres créances clients | 209 606.00 | | | 209 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 984.00 | 48 241.00 | 103 205.00 | 191 984.00 |
VI Groupe et associés | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 345.00 | 252 567.00 | 104 778.00 | 357 345.00 |
VW T.V.A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 015.00 | 301 272.00 | 103 205.00 | 445 015.00 |