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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 134.00 | 471 886.00 | 311 247.00 | 783 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 125.00 | 472 605.00 | 553 519.00 | 1 026 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 136.00 | 7 630.00 | 239 505.00 | 247 136.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CF Disponibilités | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 160.00 | 7 630.00 | 388 529.00 | 396 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 285.00 | 480 236.00 | 942 049.00 | 1 422 285.00 |
CU Autres participations | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 165 622.00 | 119 758.00 | | 165 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 497.00 | 45 864.00 | | 87 497.00 |
DK Provisions réglementées | 32 994.00 | 15 456.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 426 914.00 | 321 879.00 | | 426 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 709.00 | 146 208.00 | | 202 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 911.00 | 166 626.00 | | 170 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 25 592.00 | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 735.00 | 30 870.00 | | 114 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 134.00 | 369 297.00 | | 515 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 049.00 | 691 176.00 | | 942 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 824.00 | 269 592.00 | | 373 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 200.00 | 763.00 | | 20 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
FG Production vendue services | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 4 291.00 | | 6 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 407.00 | 1 068.00 | | 14 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 407.00 | 1 068.00 | | 80 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 944.00 | 968.00 | | 31 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 538.00 | 968.00 | | 61 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 868.00 | 99.00 | | 18 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 18 663.00 | | 38 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 989.00 | 309 379.00 | | 468 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 491.00 | 263 515.00 | | 381 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 497.00 | 45 864.00 | | 87 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 143.00 | | 194 481.00 | 971 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 500.00 | 1 026 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 500.00 | 783 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 873.00 | | 179 480.00 | 743 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 269.00 | | 15 001.00 | 227 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 946.00 | 66 565.00 | 109 906.00 | 515 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 946.00 | 66 565.00 | 109 906.00 | 515 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 456.00 | 31 944.00 | 14 407.00 | 15 456.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 087.00 | 31 944.00 | 14 407.00 | 23 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 944.00 | 14 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
UX Autres créances clients | 239 505.00 | 239 505.00 | | 239 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 509.00 | 41 199.00 | 141 310.00 | 182 509.00 |
VI Groupe et associés | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 704.00 | 322 924.00 | 119 780.00 | 442 704.00 |
VW T.V.A. | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 134.00 | 373 824.00 | 141 310.00 | 515 134.00 |