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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 099.00 | 411 320.00 | 164 779.00 | 576 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 291.00 | 428.00 | 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 869.00 | 411 611.00 | 381 258.00 | 792 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 767.00 | 7 630.00 | 158 136.00 | 165 767.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 316.00 | 7 630.00 | 254 685.00 | 262 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 186.00 | 419 242.00 | 635 944.00 | 1 055 186.00 |
CU Autres participations | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
DK Provisions réglementées | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
EA Autres dettes | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 599.00 | | | 415 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 944.00 | | | 635 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
FG Production vendue services | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
FM Production stockée | | | 73 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 315.00 | | 11 554.00 | 798 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 216 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 792 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 029.00 | | 1 790.00 | 575 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 286.00 | | 9 764.00 | 223 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 969.00 | 64 641.00 | | 346 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 969.00 | 64 641.00 | | 346 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 318.00 | 3 054.00 | | 16 318.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 949.00 | 3 054.00 | | 23 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
UX Autres créances clients | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 652.00 | 53 437.00 | 72 214.00 | 125 652.00 |
VI Groupe et associés | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 678.00 | 187 119.00 | 93 558.00 | 280 678.00 |
VW T.V.A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 599.00 | 343 384.00 | 72 214.00 | 415 599.00 |