| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 154.00 | 515 294.00 | 227 859.00 | 743 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 651.00 | 68.00 | 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 143.00 | 515 946.00 | 455 197.00 | 971 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 833.00 | 7 630.00 | 216 202.00 | 223 833.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 610.00 | 7 630.00 | 235 979.00 | 243 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 753.00 | 523 576.00 | 691 176.00 | 1 214 753.00 |
CU Autres participations | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 119 758.00 | 69 592.00 | | 119 758.00 |
DH Report à nouveau | | -9 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864.00 | 59 586.00 | | 45 864.00 |
DK Provisions réglementées | 15 456.00 | 15 556.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 321 879.00 | 276 114.00 | | 321 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 208.00 | 224 402.00 | | 146 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 626.00 | 161 853.00 | | 166 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 22 159.00 | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 870.00 | 37 600.00 | | 30 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 297.00 | 445 015.00 | | 369 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 176.00 | 721 130.00 | | 691 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 592.00 | 301 272.00 | | 269 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 32 418.00 | | 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 824.00 | 19 661.00 | 121 485.00 | 101 824.00 |
FG Production vendue services | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 208.00 | 19 661.00 | 289 869.00 | 270 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068.00 | 3 897.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 3 897.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 80.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 80.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 3 816.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 663.00 | 12 823.00 | | 18 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 379.00 | 279 329.00 | | 309 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 515.00 | 219 742.00 | | 263 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 864.00 | 59 586.00 | | 45 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 779.00 | | 40 364.00 | 930 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 509.00 | | 40 364.00 | 703 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 269.00 | | | 227 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 303.00 | 57 642.00 | | 458 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 303.00 | 57 642.00 | | 458 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 556.00 | 968.00 | 1 068.00 | 15 556.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 187.00 | 968.00 | 1 068.00 | 23 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | 1 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
UX Autres créances clients | 216 202.00 | 216 202.00 | | 216 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 444.00 | 45 739.00 | 79 325.00 | 145 444.00 |
VI Groupe et associés | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 266.00 | 237 488.00 | 104 778.00 | 342 266.00 |
VW T.V.A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 297.00 | 269 592.00 | 79 326.00 | 369 297.00 |