| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 781 154.00 | 517 048.00 | 264 106.00 | 781 154.00 |
040 Immobilisations financières | 262 530.00 | | 262 530.00 | 262 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 683.00 | 517 048.00 | 526 635.00 | 1 043 683.00 |
060 Stock marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 735.00 | | 339 735.00 | 339 735.00 |
072 Créances – Autres | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 028.00 | | 401 028.00 | 401 028.00 |
110 Total général Actif | 1 444 711.00 | 517 048.00 | 927 663.00 | 1 444 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 886.00 | | | 239 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 683.00 | | | 963 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |