| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675 630.00 | 672 040.00 | 2 003 590.00 | 2 675 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 492.00 | 164 465.00 | 17 027.00 | 181 492.00 |
AN Terrains | 661 679.00 | 378 328.00 | 283 351.00 | 661 679.00 |
AP Constructions | 1 340 368.00 | 1 162 101.00 | 178 266.00 | 1 340 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 919.00 | 235 096.00 | 155 824.00 | 390 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 347 231.00 | 46 635 721.00 | 32 711 510.00 | 79 347 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 141 544.00 | 1 728 792.00 | 16 412 752.00 | 18 141 544.00 |
BZ Autres créances | 5 011 760.00 | | 5 011 760.00 | 5 011 760.00 |
CF Disponibilités | 2 205 892.00 | 2 205 892.00 | 2 205 892.00 | 2 205 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 516.00 | | 6 751 516.00 | 6 751 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 231 902.00 | -49 607 333.00 | 746 245 691.00 | 124 231 902.00 |
CU Autres participations | 21 073 140.00 | 1 094 898.00 | 19 978 242.00 | 21 073 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 300.00 | 2 113 300.00 | | 2 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518 245.00 | 1 665 209.00 | | 2 518 245.00 |
DG Autres réserves | 2 345 749.00 | 2 358 510.00 | | 2 345 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 113.00 | 187 239.00 | | 346 113.00 |
DK Provisions réglementées | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 017.00 | 4 705 406.00 | | 5 380 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 151 291.00 | 6 740 608.00 | | 15 151 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 504 896.00 | 30 679 270.00 | | 44 504 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335 030.00 | 16 870 159.00 | | 18 335 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 531.00 | 826 898.00 | | 303 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 325.00 | 34 938.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 60 365 031.00 | 7 045 153.00 | | 60 365 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 244 552.00 | 55 274 758.00 | | 69 244 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 624 569.00 | 59 980 163.00 | | 74 624 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 951 747.00 | 12 866 564.00 | | 12 951 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 251 214.00 | 2 991 401.00 | | 4 251 214.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 748 472.00 | 926 897.00 | | 748 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 181 413.00 | | 3 181 413.00 | 3 181 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 880 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 422 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 620.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 981.00 | 3 910.00 | | 14 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 828.00 | 120 000.00 | | 299 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 810.00 | 123 910.00 | | 314 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 026.00 | 9 938.00 | | 20 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 969.00 | 152 081.00 | | 318 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 996.00 | 162 020.00 | | 338 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 186.00 | -38 110.00 | | -24 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 563.00 | 196 099.00 | | -199 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 166.00 | 4 765 759.00 | | 5 280 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 053.00 | 4 578 521.00 | | 4 934 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 113.00 | 187 239.00 | | 346 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | 7 898.00 | | 5 290.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 135 778.00 | 152 361.00 | | 135 778.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 632 583.00 | 788 294.00 | | 632 583.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 889.00 | -13 759.00 | | -19 889.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 748 472.00 | 926 896.00 | | 748 472.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 131 998.00 | 6 131 998.00 | | 6 131 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 055.00 | 587 055.00 | | 587 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 151 291.00 | 5 689 251.00 | 5 982 253.00 | 15 151 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 531.00 | 303 531.00 | | 303 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 206.00 | 6 610 206.00 | | 6 610 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 413 788.00 | 12 951 748.00 | 5 982 253.00 | 22 413 788.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |