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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 352.00 | 138 362.00 | 65 990.00 | 204 352.00 |
AN Terrains | 642 113.00 | 362 288.00 | 279 825.00 | 642 113.00 |
AP Constructions | 1 621 788.00 | 1 318 603.00 | 303 185.00 | 1 621 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 250.00 | 153 398.00 | 199 852.00 | 353 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 580 052.00 | 4 432 926.00 | 21 147 126.00 | 25 580 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 8 153 244.00 | 948 931.00 | 7 204 313.00 | 8 153 244.00 |
CF Disponibilités | 996 236.00 | | 996 236.00 | 996 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 183 706.00 | 948 931.00 | 8 234 775.00 | 9 183 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 763 757.00 | 5 381 857.00 | 29 381 901.00 | 34 763 757.00 |
CU Autres participations | 22 555 678.00 | 2 460 274.00 | 20 095 404.00 | 22 555 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 300.00 | | | 2 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DG Autres réserves | 2 784 576.00 | | | 2 784 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
DK Provisions réglementées | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 510.00 | | | 5 742 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 466 988.00 | | | 20 466 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 476.00 | | | 2 664 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
EA Autres dettes | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 639 391.00 | | | 23 639 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 381 901.00 | | | 29 381 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 106 451.00 | | | 18 106 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342 305.00 | | | 3 342 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 603.00 | | 2 288 603.00 | 2 288 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 603.00 | | 2 288 603.00 | 2 288 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 965.00 | | | 554 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 081.00 | | | -26 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 139.00 | | | -81 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 133.00 | | | 3 806 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 450.00 | | | 3 377 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 941.00 | 136 406.00 | 45 694.00 | 1 881 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 765.00 | 15 597.00 | | 122 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 176.00 | 120 809.00 | 45 694.00 | 1 759 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 470 023.00 | 1.00 | 9 750.00 | 2 470 023.00 |
6T Sur comptes clients | 543 722.00 | 405 209.00 | | 543 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013 745.00 | 405 210.00 | 9 750.00 | 3 013 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664 476.00 | 2 664 476.00 | | 2 664 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 374.00 | 213 374.00 | | 213 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 466 988.00 | 14 934 048.00 | 5 445 573.00 | 20 466 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187 470.00 | 8 187 470.00 | | 8 187 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292 970.00 | 8 187 470.00 | 105 500.00 | 8 292 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 639 391.00 | 18 106 451.00 | 5 445 573.00 | 23 639 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |