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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 727.00 | 122 765.00 | 14 961.00 | 137 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 681.00 | 164 047.00 | 319 634.00 | 483 681.00 |
AN Terrains | 631 476.00 | 357 723.00 | 273 753.00 | 631 476.00 |
AP Constructions | 1 621 788.00 | 1 258 432.00 | 363 356.00 | 1 621 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 157.00 | 143 021.00 | 239 136.00 | 382 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 556 245.00 | 4 351 963.00 | 21 204 281.00 | 25 556 245.00 |
BN En cours de production de biens | 22 413 319.00 | 1 174 701.00 | 21 238.00 | 22 413 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 050.00 | | 352 050.00 | 352 050.00 |
BZ Autres créances | 6 017 482.00 | 543 722.00 | 5 473 760.00 | 6 017 482.00 |
CF Disponibilités | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 861.00 | 543 722.00 | 5 984 139.00 | 6 527 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 084 106.00 | 4 895 685.00 | 27 188 421.00 | 32 084 106.00 |
CU Autres participations | 22 557 927.00 | 2 470 023.00 | 20 087 904.00 | 22 557 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 300.00 | | | 2 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DG Autres réserves | 2 661 390.00 | | | 2 661 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 187.00 | | | 383 187.00 |
DK Provisions réglementées | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 803.00 | | | 5 549 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425 507.00 | | | 14 425 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099 324.00 | | | 6 099 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 809.00 | | | 189 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 817 895.00 | | | 817 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 638 618.00 | | | 21 638 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 188 421.00 | | | 27 188 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 870 504.00 | | | 14 870 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 946 407.00 | | | 5 946 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 772 200.00 | -77 636.00 | | 772 200.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 189 819.00 | 178 766.00 | | 189 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 673.00 | | 2 365 673.00 | 2 365 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 673.00 | | 2 365 673.00 | 2 365 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 144.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 384 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 561.00 | | | 640 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 941.00 | | | 201 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 232.00 | | | -29 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 071.00 | | | -327 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 854.00 | | | 4 803 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 667.00 | | | 4 420 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 187.00 | | | 383 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 204 700.00 | -55 565.00 | | 204 700.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 015 417.00 | 4 118.00 | | 1 015 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 809 497.00 | -52 155.00 | | 809 497.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 297.00 | -25 473.00 | | -37 297.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 772 200.00 | -77 636.00 | | 772 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 156.00 | 120 145.00 | 263 360.00 | 2 025 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 223.00 | 9 126.00 | 59 584.00 | 173 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 933.00 | 111 019.00 | 203 776.00 | 1 851 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 099 324.00 | 6 099 324.00 | | 6 099 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 809.00 | 189 809.00 | | 189 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 895.00 | 817 895.00 | | 817 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425 507.00 | 7 657 393.00 | 5 961 200.00 | 14 425 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433 732.00 | 6 433 732.00 | | 6 433 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 232.00 | 6 433 732.00 | 105 500.00 | 6 539 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 638 618.00 | 14 870 504.00 | 5 961 200.00 | 21 638 618.00 |