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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738 252.00 | -912 544.00 | 1 825 708.00 | 2 738 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 799.00 | 173 223.00 | 22 576.00 | 195 799.00 |
AN Terrains | 661 679.00 | 384 479.00 | 277 200.00 | 661 679.00 |
AP Constructions | 1 623 113.00 | 1 217 880.00 | 405 233.00 | 1 623 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 174.00 | 249 574.00 | 85 601.00 | 335 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 795 236.00 | 53 304 458.00 | 35 499 778.00 | 88 795 236.00 |
BN En cours de production de biens | 21 729 122.00 | 1 303 917.00 | 20 425 505.00 | 21 729 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 005 904.00 | -1 727 730.00 | 19 278 174.00 | 21 005 904.00 |
BZ Autres créances | 6 965 079.00 | | 6 965 079.00 | 6 965 079.00 |
CF Disponibilités | 1 058 988.00 | | 1 058 988.00 | 1 058 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 759 093.00 | -3 031 647.00 | 27 302 241.00 | 50 759 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 554 329.00 | -56 336 105.00 | 83 218 224.00 | 139 554 329.00 |
CU Autres participations | 21 026 927.00 | 1 105 273.00 | 19 921 654.00 | 21 026 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 300.00 | 2 113 300.00 | | 2 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DG Autres réserves | 2 491 862.00 | | | 2 491 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
DK Provisions réglementées | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 948.00 | 5 380 017.00 | | 5 212 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123 811.00 | | | 19 123 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 318 875.00 | 44 504 895.00 | | 49 318 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499 740.00 | 18 335 030.00 | | 20 499 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
EA Autres dettes | 8 007 896.00 | 6 036 503.00 | | 8 007 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 886 221.00 | | | 25 886 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 218 224.00 | 74 624 569.00 | | 83 218 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 526 164.00 | | | 17 526 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 383 018.00 | | | 9 383 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -77 636.00 | 748 472.00 | | -77 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 343.00 | | 2 373 343.00 | 2 373 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 981 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 255 663.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 331.00 | | | 337 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 184.00 | | | 362 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 684.00 | | | -277 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 283.00 | -199 563.00 | | 201 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 530.00 | | | 4 253 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 002.00 | | | 4 084 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 118.00 | 632 583.00 | | 4 118.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -52 163.00 | 768 361.00 | | -52 163.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -25 473.00 | -19 889.00 | | -25 473.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -77 636.00 | 748 472.00 | | -77 636.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 809.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 549.00 | 24 024.00 | | 132 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 549.00 | 24 024.00 | | 132 549.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 432 943.00 | 4 432 943.00 | | 4 432 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 094.00 | 1 909 094.00 | | 1 909 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 123 811.00 | 10 763 754.00 | 6 995 835.00 | 19 123 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 708.00 | 230 708.00 | | 230 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 170.00 | 11 132 170.00 | 100 000.00 | 11 232 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 886 221.00 | 17 526 164.00 | 6 995 835.00 | 25 886 221.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |