| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 952.00 | 156 692.00 | 51 260.00 | 207 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 443.00 | 4 837.00 | 5 280.00 |
AN Terrains | 642 113.00 | 367 065.00 | 275 048.00 | 642 113.00 |
AP Constructions | 1 621 788.00 | 1 365 961.00 | 255 827.00 | 1 621 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 100.00 | 191 836.00 | 193 263.00 | 385 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 920 542.00 | 4 462 031.00 | 21 458 511.00 | 25 920 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
BZ Autres créances | 4 871 936.00 | 1 180 099.00 | 3 691 837.00 | 4 871 936.00 |
CF Disponibilités | 325 412.00 | | 325 412.00 | 325 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 396.00 | 1 180 099.00 | 4 425 297.00 | 5 605 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 525 937.00 | 5 642 130.00 | 25 883 808.00 | 31 525 937.00 |
CU Autres participations | 22 855 438.00 | 2 380 034.00 | 20 475 404.00 | 22 855 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 300.00 | | | 2 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DG Autres réserves | 2 853 260.00 | | | 2 853 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 177.00 | | | 901 177.00 |
DK Provisions réglementées | 228 644.00 | | | 228 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 710.00 | | | 6 307 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 398 924.00 | | | 15 398 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 776.00 | | | 3 585 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 576 097.00 | | | 19 576 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 883 808.00 | | | 25 883 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 828 106.00 | | | 13 828 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 658 456.00 | | | 5 658 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 913.00 | | 2 453 913.00 | 2 453 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 913.00 | | 2 453 913.00 | 2 453 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 920.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 677.00 | | | 552 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 714.00 | | | 4 286 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 538.00 | | | 3 385 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 177.00 | | | 901 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 652.00 | 132 921.00 | 23 575.00 | 1 972 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 362.00 | 18 773.00 | | 138 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 290.00 | 114 148.00 | 23 575.00 | 1 834 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948 931.00 | 231 168.00 | | 948 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 931.00 | 231 168.00 | | 948 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 931.00 | 231 168.00 | | 948 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 585 776.00 | 3 585 776.00 | | 3 585 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 840.00 | 276 840.00 | | 276 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 398 924.00 | 9 650 933.00 | 5 747 991.00 | 15 398 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273 983.00 | 5 273 983.00 | | 5 273 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 483.00 | 5 273 983.00 | 105 500.00 | 5 379 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 576 097.00 | 13 828 106.00 | 5 747 991.00 | 19 576 097.00 |