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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 506.00 | 10 530.00 | 976.00 | 11 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 136.00 | 334 039.00 | 236 097.00 | 570 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 985.00 | 147 085.00 | 106 900.00 | 253 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 627.00 | 491 655.00 | 343 973.00 | 835 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 649.00 | 36 723.00 | 543 927.00 | 580 649.00 |
BZ Autres créances | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
CF Disponibilités | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 334.00 | 36 723.00 | 843 611.00 | 880 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 961.00 | 528 377.00 | 1 187 584.00 | 1 715 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 12 195.00 | | 7 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 491 445.00 | 465 251.00 | | 491 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 779.00 | 136 638.00 | | -191 779.00 |
DL TOTAL (I) | 308 401.00 | 615 304.00 | | 308 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 417.00 | 216 693.00 | | 224 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 520.00 | 288.00 | | 115 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 412.00 | 240 502.00 | | 237 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 558.00 | 216 702.00 | | 206 558.00 |
EA Autres dettes | 95 276.00 | 111 178.00 | | 95 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 183.00 | 785 363.00 | | 879 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 584.00 | 1 400 668.00 | | 1 187 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 678.00 | 619 102.00 | | 719 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 981.00 | | 120 241.00 | 716 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 835 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 835 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 981.00 | | 120 241.00 | 716 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 318.00 | 105 337.00 | 1.00 | 386 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 318.00 | 105 337.00 | 1.00 | 386 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 935.00 | 13 788.00 | | 22 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 935.00 | 13 788.00 | | 22 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 935.00 | 13 788.00 | | 22 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 412.00 | 237 412.00 | | 237 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
UX Autres créances clients | 536 599.00 | | | 536 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 417.00 | 64 913.00 | 159 505.00 | 224 417.00 |
VI Groupe et associés | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 227.00 | 699 227.00 | | 699 227.00 |
VW T.V.A. | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 183.00 | 719 678.00 | 159 505.00 | 879 183.00 |