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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AP Constructions | 19 264.00 | 5 706.00 | 13 558.00 | 19 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 121.00 | 537 877.00 | 338 244.00 | 876 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 192.00 | 278 951.00 | 203 241.00 | 482 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 042.00 | 825 999.00 | 555 042.00 | 1 381 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 802.00 | | 1 081 802.00 | 1 081 802.00 |
BZ Autres créances | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CF Disponibilités | 497 915.00 | | 497 915.00 | 497 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 669.00 | | 1 676 669.00 | 1 676 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 711.00 | 825 999.00 | 2 231 711.00 | 3 057 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 572 241.00 | 491 445.00 | | 572 241.00 |
DH Report à nouveau | | -163 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 660.00 | 244 112.00 | | 187 660.00 |
DL TOTAL (I) | 768 635.00 | 580 976.00 | | 768 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 481.00 | 316 218.00 | | 496 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 228.00 | 319 155.00 | | 435 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 639.00 | 260 912.00 | | 401 639.00 |
EA Autres dettes | 91 653.00 | 241 059.00 | | 91 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 076.00 | 1 175 421.00 | | 1 463 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 711.00 | 1 756 396.00 | | 2 231 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 843.00 | 958 416.00 | | 1 132 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 254.00 | | 283 105.00 | 1 107 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 1 381 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 1 377 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 789.00 | | 283 105.00 | 1 103 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 157.00 | 166 710.00 | 8 868.00 | 668 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 692.00 | 166 710.00 | 8 868.00 | 664 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 228.00 | 435 228.00 | | 435 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 802.00 | 1 081 802.00 | | 1 081 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 481.00 | 166 248.00 | 330 233.00 | 496 481.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 637.00 | | | 280 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 747.00 | 1 163 747.00 | | 1 163 747.00 |
VW T.V.A. | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 076.00 | 1 132 843.00 | 330 233.00 | 1 463 076.00 |