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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 1 177.00 | 2 288.00 | 3 465.00 |
AP Constructions | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 536.00 | 395 635.00 | 181 900.00 | 577 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 912.00 | 175 074.00 | 81 837.00 | 256 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 354.00 | 577 328.00 | 266 026.00 | 843 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 544.00 | 36 723.00 | 662 821.00 | 699 544.00 |
BZ Autres créances | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CF Disponibilités | 273 699.00 | | 273 699.00 | 273 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 944.00 | 36 723.00 | 1 047 221.00 | 1 083 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 298.00 | 614 051.00 | 1 313 247.00 | 1 927 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 491 445.00 | 491 445.00 | | 491 445.00 |
DH Report à nouveau | -191 779.00 | | | -191 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | -191 779.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 336 863.00 | 308 401.00 | | 336 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 505.00 | 224 417.00 | | 159 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | 115 520.00 | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 753.00 | 237 412.00 | | 324 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 085.00 | 206 558.00 | | 244 085.00 |
EA Autres dettes | 210 233.00 | 95 276.00 | | 210 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 383.00 | 879 183.00 | | 976 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 247.00 | 1 187 584.00 | | 1 313 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 166.00 | 719 678.00 | | 881 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 627.00 | | 21 515.00 | 835 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 789.00 | 843 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 789.00 | 839 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 627.00 | | 18 050.00 | 835 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 655.00 | 99 057.00 | 13 384.00 | 491 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 655.00 | 97 880.00 | 13 384.00 | 491 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 753.00 | 324 753.00 | | 324 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
UX Autres créances clients | 655 494.00 | 655 494.00 | | 655 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 505.00 | 64 287.00 | 95 218.00 | 159 505.00 |
VI Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 545.00 | 749 495.00 | 44 050.00 | 793 545.00 |
VW T.V.A. | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 383.00 | 881 166.00 | 95 218.00 | 976 383.00 |