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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AP Constructions | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 665.00 | 456 369.00 | 190 296.00 | 646 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 683.00 | 202 882.00 | 248 802.00 | 451 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 254.00 | 668 157.00 | 439 097.00 | 1 107 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 395.00 | | 1 111 395.00 | 1 111 395.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 299.00 | | 1 317 299.00 | 1 317 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 553.00 | 668 157.00 | 1 756 396.00 | 2 424 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 491 445.00 | 491 445.00 | | 491 445.00 |
DH Report à nouveau | -163 316.00 | -191 779.00 | | -163 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 112.00 | 28 463.00 | | 244 112.00 |
DL TOTAL (I) | 580 976.00 | 336 863.00 | | 580 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 218.00 | 159 505.00 | | 316 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 37 807.00 | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 155.00 | 324 753.00 | | 319 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 912.00 | 244 085.00 | | 260 912.00 |
EA Autres dettes | 241 059.00 | 210 233.00 | | 241 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 421.00 | 976 383.00 | | 1 175 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 396.00 | 1 313 247.00 | | 1 756 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 416.00 | 881 166.00 | | 958 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 354.00 | | 276 472.00 | 843 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 572.00 | 1 107 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 572.00 | 1 103 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 889.00 | | 276 472.00 | 839 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 328.00 | 103 401.00 | 12 572.00 | 577 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 2 288.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 151.00 | 101 113.00 | 12 572.00 | 576 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 155.00 | 319 155.00 | | 319 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 395.00 | 1 111 395.00 | | 1 111 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 218.00 | 99 213.00 | 191 998.00 | 316 218.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 557.00 | 1 120 557.00 | | 1 120 557.00 |
VW T.V.A. | 188 672.00 | 188 672.00 | | 188 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 421.00 | 958 416.00 | 191 998.00 | 1 175 421.00 |