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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AP Constructions | 19 264.00 | 6 628.00 | 12 636.00 | 19 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 315.00 | 638 083.00 | 355 232.00 | 993 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 924.00 | 361 699.00 | 203 225.00 | 564 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 268.00 | 1 009 875.00 | 571 393.00 | 1 581 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 144.00 | | 956 144.00 | 956 144.00 |
BZ Autres créances | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
CF Disponibilités | 960 156.00 | | 960 156.00 | 960 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 049.00 | | 2 075 049.00 | 2 075 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 317.00 | 1 009 875.00 | 2 646 442.00 | 3 656 317.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 759 900.00 | 572 241.00 | | 759 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | 187 660.00 | | 66 324.00 |
DL TOTAL (I) | 834 959.00 | 768 635.00 | | 834 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 753.00 | 496 481.00 | | 1 047 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 404.00 | 435 228.00 | | 329 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 271.00 | 401 639.00 | | 303 271.00 |
EA Autres dettes | 92 305.00 | 91 653.00 | | 92 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 483.00 | 1 463 076.00 | | 1 811 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 442.00 | 2 231 711.00 | | 2 646 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 167.00 | 1 132 843.00 | | 1 503 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 042.00 | | 200 227.00 | 1 381 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 577.00 | | 199 927.00 | 1 377 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 999.00 | 183 876.00 | | 825 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 534.00 | 183 876.00 | | 822 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 404.00 | 329 404.00 | | 329 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
UX Autres créances clients | 956 144.00 | 956 144.00 | | 956 144.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 753.00 | 177 438.00 | 308 316.00 | 485 753.00 |
VI Groupe et associés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 600.00 | | | 752 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 327.00 | | | 201 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 393.00 | 1 056 393.00 | | 1 056 393.00 |
VW T.V.A. | 218 197.00 | 218 197.00 | | 218 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 809.00 | 1 502 493.00 | 308 316.00 | 1 810 809.00 |