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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 10 841.00 | 5 599.00 | 16 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 14 185.00 | 4 194.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 404.00 | 25 027.00 | 32 377.00 | 57 404.00 |
BT Marchandises | 475 872.00 | 141 054.00 | 334 818.00 | 475 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 773.00 | | 1 398 773.00 | 1 398 773.00 |
BZ Autres créances | 3 249 880.00 | | 3 249 880.00 | 3 249 880.00 |
CF Disponibilités | 977 588.00 | | 977 588.00 | 977 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 238.00 | 141 054.00 | 6 022 184.00 | 6 163 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 642.00 | 166 080.00 | 6 054 561.00 | 6 220 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 7 483.00 | 6 983.00 | | 7 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 500.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 19 193.00 | 18 678.00 | | 19 193.00 |
DP Provisions pour risques | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 513.00 | 120 558.00 | | 840 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 264.00 | 2 706 385.00 | | 3 418 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 249.00 | 244 895.00 | | 234 249.00 |
EA Autres dettes | 1 452 900.00 | 546 910.00 | | 1 452 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 925.00 | 3 618 850.00 | | 5 945 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 561.00 | 3 726 971.00 | | 6 054 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 925.00 | 3 618 850.00 | | 5 945 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 443 719.00 | 26 119.00 | 24 469 838.00 | 24 443 719.00 |
FG Production vendue services | 654 096.00 | | 654 096.00 | 654 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 097 815.00 | 26 119.00 | 25 123 934.00 | 25 097 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 336 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 626 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 445 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 054.00 | |
GE Autres charges | | | 25 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 326 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 1 421.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 274.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 274.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 340 469.00 | 23 161 977.00 | | 25 340 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 339 953.00 | 23 161 477.00 | | 25 339 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 500.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 211.00 | | 4 193.00 | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | 4 193.00 | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 5 733.00 | | 19 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 2 812.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 2 921.00 | | 11 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 358.00 | 141 054.00 | 117 358.00 | 117 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 358.00 | 141 054.00 | 117 358.00 | 117 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 801.00 | 141 054.00 | 117 358.00 | 206 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 054.00 | 117 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 264.00 | 3 418 264.00 | | 3 418 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 900.00 | 1 452 900.00 | | 1 452 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 773.00 | | | 1 398 773.00 |
VB T. V. A. | 545 789.00 | | | 545 789.00 |
VC Groupe et associés | 621 284.00 | | | 621 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 840 513.00 | 840 513.00 | | 840 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 706.00 | | | 1 961 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 022.00 | 4 725 022.00 | | 4 725 022.00 |
VW T.V.A. | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 925.00 | 5 945 925.00 | | 5 945 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 2 472.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 001.00 | 209 105.00 | | 102 001.00 |
ST Autres comptes | 141 420.00 | 552 240.00 | | 141 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 198 038.00 | 6 979 030.00 | | 8 198 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 3 906.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 6 379.00 | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 008.00 | 683 131.00 | | 996 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 185 010.00 | 3 339 035.00 | | 4 185 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 445 179.00 | 7 744 094.00 | | 8 445 179.00 |