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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 18 388.00 | 2 354.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 19 951.00 | 824.00 | 20 775.00 |
BF Prêts | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 834.00 | 38 339.00 | 848 495.00 | 886 834.00 |
BT Marchandises | 399 982.00 | 251 609.00 | 148 373.00 | 399 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 903.00 | | 1 753 903.00 | 1 753 903.00 |
BZ Autres créances | 3 504 274.00 | | 3 504 274.00 | 3 504 274.00 |
CF Disponibilités | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 427.00 | 251 609.00 | 5 619 818.00 | 5 871 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 261.00 | 289 948.00 | 6 468 312.00 | 6 758 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
CU Autres participations | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 9 018.00 | 8 499.00 | | 9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 520.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 20 663.00 | 20 213.00 | | 20 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 293.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 883.00 | 436 581.00 | | 1 007 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 658.00 | 3 208 046.00 | | 3 900 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 768.00 | 1 054 857.00 | | 1 182 768.00 |
EA Autres dettes | 354 630.00 | 303 955.00 | | 354 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 649.00 | 5 003 732.00 | | 6 447 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 312.00 | 5 023 945.00 | | 6 468 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 149.00 | 5 003 732.00 | | 5 634 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | 293.00 | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 216 217.00 | 155 716.00 | 42 371 933.00 | 42 216 217.00 |
FG Production vendue services | 717 783.00 | | 717 783.00 | 717 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 934 000.00 | 155 716.00 | 43 089 716.00 | 42 934 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 571 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 558 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 609.00 | |
GE Autres charges | | | 35 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 559 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 89 443.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 90 133.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 725.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 572 041.00 | 46 648 498.00 | | 43 572 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 571 591.00 | 46 647 978.00 | | 43 571 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | 520.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 444.00 | | 829 090.00 | 58 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 845 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 886 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 817.00 | | 2 925.00 | 17 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | 665.00 | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | 825 500.00 | 20 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 1 531.00 | | 36 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | 824.00 | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 707.00 | | 19 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416 374.00 | 251 609.00 | 416 374.00 | 416 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 374.00 | 251 609.00 | 416 374.00 | 416 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 374.00 | 251 609.00 | 416 374.00 | 416 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 609.00 | 416 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 500.00 | | 232 428.00 | 813 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 658.00 | 3 900 658.00 | | 3 900 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
UP Prêts | 813 500.00 | | 813 500.00 | 813 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 903.00 | 1 753 903.00 | | 1 753 903.00 |
VB T. V. A. | 351 838.00 | 351 838.00 | | 351 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 372.00 | 1 104 372.00 | | 1 104 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 500.00 | | | 813 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 851.00 | 1 111 851.00 | | 1 111 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 065.00 | 2 048 065.00 | | 2 048 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 477.00 | 5 279 977.00 | 813 500.00 | 6 093 477.00 |
VW T.V.A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 649.00 | 5 634 149.00 | 232 428.00 | 6 447 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 730.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 481.00 | 69 860.00 | | 73 481.00 |
ST Autres comptes | 204 204.00 | 185 534.00 | | 204 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
YT Sous‐traitance | 6 557 710.00 | 7 265 777.00 | | 6 557 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 913.00 | 29 719.00 | | 21 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 6 171.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | 7 901.00 | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 847 368.00 | 3 488 146.00 | | 2 847 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 350 297.00 | 6 635 530.00 | | 6 350 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 861 027.00 | 7 554 609.00 | | 6 861 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |