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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 17 565.00 | 252.00 | 17 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 19 244.00 | 865.00 | 20 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 444.00 | 36 809.00 | 21 635.00 | 58 444.00 |
BT Marchandises | 860 218.00 | 416 374.00 | 443 844.00 | 860 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 359.00 | | 1 079 359.00 | 1 079 359.00 |
BZ Autres créances | 3 371 693.00 | | 3 371 693.00 | 3 371 693.00 |
CF Disponibilités | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 684.00 | 416 374.00 | 5 002 310.00 | 5 418 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 128.00 | 453 183.00 | 5 023 945.00 | 5 477 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
CU Autres participations | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 8 499.00 | 7 998.00 | | 8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 500.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 20 213.00 | 19 694.00 | | 20 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 733.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 581.00 | 11 943.00 | | 436 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 046.00 | 8 936 128.00 | | 3 208 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 857.00 | 1 252 697.00 | | 1 054 857.00 |
EA Autres dettes | 303 955.00 | 95 700.00 | | 303 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 732.00 | 10 297 201.00 | | 5 003 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 945.00 | 10 406 338.00 | | 5 023 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 732.00 | 10 297 201.00 | | 5 003 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 733.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 624 497.00 | 24 568.00 | 45 649 065.00 | 45 624 497.00 |
FG Production vendue services | 685 673.00 | | 685 673.00 | 685 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 310 170.00 | 24 568.00 | 46 334 739.00 | 46 310 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 557 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 285 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 547 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 785.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 858.00 | 785.00 | | 90 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 785.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 648 498.00 | 40 323 563.00 | | 46 648 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 647 978.00 | 40 323 063.00 | | 46 647 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | 500.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 58 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | 5 659.00 | | 31 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 3 659.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | 2 000.00 | | 17 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 995.00 | 416 374.00 | 159 995.00 | 159 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 995.00 | 416 374.00 | 159 995.00 | 159 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 438.00 | 416 374.00 | 249 438.00 | 249 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 374.00 | 159 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 046.00 | 3 208 046.00 | | 3 208 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 955.00 | 303 955.00 | | 303 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 359.00 | 1 079 359.00 | | 1 079 359.00 |
VB T. V. A. | 488 118.00 | 488 118.00 | | 488 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 251.00 | 1 275 251.00 | | 1 275 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 436 581.00 | 436 581.00 | | 436 581.00 |
VP Divers | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 090.00 | 828 090.00 | | 828 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 619.00 | 1 603 619.00 | | 1 603 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 416.00 | 4 471 416.00 | | 4 471 416.00 |
VW T.V.A. | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 732.00 | 5 003 732.00 | | 5 003 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | -2 375.00 | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 860.00 | 78 476.00 | | 69 860.00 |
ST Autres comptes | 185 534.00 | 191 637.00 | | 185 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
YT Sous‐traitance | 7 265 777.00 | 6 924 182.00 | | 7 265 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | 2 392.00 | | 6 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | 17.00 | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 488 146.00 | 2 300 815.00 | | 3 488 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 635 530.00 | 51 636 747.00 | | 6 635 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 554 609.00 | 7 198 015.00 | | 7 554 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |