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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 19 363.00 | 1 379.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 20 461.00 | 314.00 | 20 775.00 |
BF Prêts | 1 420 600.00 | | 1 420 600.00 | 1 420 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 934.00 | 39 825.00 | 1 454 110.00 | 1 493 934.00 |
BT Marchandises | 806 113.00 | | 806 113.00 | 806 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 206.00 | | 3 065 206.00 | 3 065 206.00 |
BZ Autres créances | 4 863 650.00 | | 4 863 650.00 | 4 863 650.00 |
CF Disponibilités | 1 876 314.00 | | 1 876 314.00 | 1 876 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 865 296.00 | | 12 865 296.00 | 12 865 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 230.00 | 39 825.00 | 14 319 406.00 | 14 359 230.00 |
CU Autres participations | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 9 468.00 | 9 018.00 | | 9 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 450.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 21 164.00 | 20 663.00 | | 21 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 1 710.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 230.00 | 1 007 883.00 | | 1 428 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076 829.00 | 3 900 658.00 | | 9 076 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 541.00 | 1 182 768.00 | | 1 462 541.00 |
EA Autres dettes | 79 271.00 | 354 630.00 | | 79 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 298 242.00 | 6 447 649.00 | | 14 298 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 319 406.00 | 6 468 312.00 | | 14 319 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 627 642.00 | 5 634 149.00 | | 10 627 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 1 710.00 | | 1 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428 230.00 | | | 1 428 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 890 893.00 | 196 691.00 | 48 087 584.00 | 47 890 893.00 |
FG Production vendue services | 840 632.00 | | 840 632.00 | 840 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 731 525.00 | 196 691.00 | 48 928 217.00 | 48 731 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 289 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 243 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 253 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 969.00 | 753.00 | | 20 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 969.00 | 753.00 | | 20 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 634.00 | -753.00 | | -20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 289 455.00 | 43 572 041.00 | | 49 289 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 288 954.00 | 43 571 591.00 | | 49 288 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 450.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 834.00 | | 607 100.00 | 886 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 317.00 | | 607 100.00 | 845 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 1 485.00 | | 38 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 975.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 510.00 | | 19 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 600.00 | | 289 671.00 | 1 420 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076 829.00 | 9 076 829.00 | | 9 076 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
UP Prêts | 1 420 600.00 | | 1 420 600.00 | 1 420 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 206.00 | 3 065 206.00 | | 3 065 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 717 468.00 | 717 468.00 | | 717 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 165.00 | 1 171 165.00 | | 1 171 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 100.00 | | | 607 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 437.00 | 1 189 437.00 | | 1 189 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 847.00 | 2 974 847.00 | | 2 974 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368 713.00 | 7 948 113.00 | 1 420 600.00 | 9 368 713.00 |
VW T.V.A. | 246 938.00 | 246 938.00 | | 246 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 242.00 | 10 627 642.00 | 289 671.00 | 12 048 242.00 |