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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 13 906.00 | 3 911.00 | 17 817.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 17 244.00 | 2 865.00 | 20 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 134.00 | 31 150.00 | 27 984.00 | 59 134.00 |
BT Marchandises | 777 344.00 | 159 995.00 | 617 349.00 | 777 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775 868.00 | | 6 775 868.00 | 6 775 868.00 |
BZ Autres créances | 2 837 870.00 | | 2 837 870.00 | 2 837 870.00 |
CF Disponibilités | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 349.00 | 159 995.00 | 10 378 354.00 | 10 538 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 483.00 | 191 145.00 | 10 406 338.00 | 10 597 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | 7 998.00 | 7 483.00 | | 7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 516.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 694.00 | 19 193.00 | | 19 694.00 |
DP Provisions pour risques | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | 840 513.00 | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 128.00 | 3 418 264.00 | | 8 936 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 697.00 | 234 249.00 | | 1 252 697.00 |
EA Autres dettes | 95 700.00 | 1 452 900.00 | | 95 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 297 201.00 | 5 945 925.00 | | 10 297 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 338.00 | 6 054 561.00 | | 10 406 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 297 201.00 | 5 945 925.00 | | 10 297 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 325 508.00 | 129 382.00 | 39 454 891.00 | 39 325 508.00 |
FG Production vendue services | 674 124.00 | | 674 124.00 | 674 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 999 632.00 | 129 382.00 | 40 129 014.00 | 39 999 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 322 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 950 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 995.00 | |
GE Autres charges | | | 30 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 313 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 2 488.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 2 488.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 2 488.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 323 563.00 | 25 340 469.00 | | 40 323 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 323 063.00 | 25 339 953.00 | | 40 323 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 516.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 404.00 | | 1 730.00 | 57 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | 1 730.00 | 18 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 6 123.00 | | 25 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 841.00 | 3 064.00 | | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 3 059.00 | | 14 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 054.00 | 159 995.00 | 141 054.00 | 141 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 054.00 | 159 995.00 | 141 054.00 | 141 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 497.00 | 159 995.00 | 141 054.00 | 230 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 995.00 | 141 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936 128.00 | 8 936 128.00 | | 8 936 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 775 868.00 | 6 775 868.00 | | 6 775 868.00 |
VB T. V. A. | 377 560.00 | 377 560.00 | | 377 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 258.00 | 1 093 258.00 | | 1 093 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VP Divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084 967.00 | 1 084 967.00 | | 1 084 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 136.00 | 1 359 136.00 | | 1 359 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 634 160.00 | 9 634 160.00 | | 9 634 160.00 |
VW T.V.A. | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 297 201.00 | 10 297 201.00 | | 10 297 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 375.00 | 2 772.00 | | -2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 476.00 | 102 001.00 | | 78 476.00 |
ST Autres comptes | 191 637.00 | 141 420.00 | | 191 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
YT Sous‐traitance | 6 924 182.00 | 8 198 038.00 | | 6 924 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 1 714.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17.00 | 4 485.00 | | 17.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300 815.00 | 996 008.00 | | 2 300 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 636 747.00 | 4 185 010.00 | | 5 636 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 198 015.00 | 8 445 179.00 | | 7 198 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |